三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,011,595 | 19,132,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,819,662 | 1,086,037,171 |
| 流動資産計 | 1,231,831,257 | 1,105,170,039 |
| 資産の部合計 | 1,231,831,257 | 1,105,170,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 220,182 | 1,915,922 |
| 未払受託者報酬 | 471,689 | 452,695 |
| 未払委託者報酬 | 11,185,735 | 10,735,307 |
| 未払利息 | 61 | 39 |
| その他未払費用 | 48,068 | 45,427 |
| 流動負債計 | 11,925,735 | 13,149,390 |
| 負債の部合計 | 11,925,735 | 13,149,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,370,182 | 1,047,670,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,464,660 | 44,349,874 |
| 元本等合計 | 1,219,905,522 | 1,092,020,649 |
| 純資産の部合計 | 1,219,905,522 | 1,092,020,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,831,257 | 1,105,170,039 |
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