三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,009,750 |
| コール・ローン | 25,011,595 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,819,662 | 901,803,613 |
| 流動資産計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
| 資産の部合計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 220,182 | 4,941,738 |
| 未払受託者報酬 | 471,689 | 401,460 |
| 未払委託者報酬 | 11,185,735 | 9,520,290 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 48,068 | 40,390 |
| 流動負債計 | 11,925,735 | 14,903,878 |
| 負債の部合計 | 11,925,735 | 14,903,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,464,660 | 61,961,762 |
| 元本 | 1,348,370,182 | 851,947,723 |
| 元本等合計 | 1,219,905,522 | 913,909,485 |
| 純資産の部合計 | 1,219,905,522 | 913,909,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
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