三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,009,750 | － |
| コール・ローン | － | 24,757,312 |
| 親投資信託受益証券 | 901,803,613 | 718,307,819 |
| 流動資産計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
| 資産の部合計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,941,738 | 148,966 |
| 未払受託者報酬 | 401,460 | 271,341 |
| 未払委託者報酬 | 9,520,290 | 6,434,714 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 40,390 | 28,466 |
| 流動負債計 | 14,903,878 | 6,883,559 |
| 負債の部合計 | 14,903,878 | 6,883,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,947,723 | 736,502,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,961,762 | -320,567 |
| 元本等合計 | 913,909,485 | 736,181,572 |
| 純資産の部合計 | 913,909,485 | 736,181,572 |
| 負債・純資産合計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
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