三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,372 |
| コール・ローン | 24,757,312 | 17,288,084 |
| 親投資信託受益証券 | 718,307,819 | 658,305,957 |
| 流動資産計 | 743,065,131 | 675,613,413 |
| 資産の部合計 | 743,065,131 | 675,613,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,966 | 2,351,398 |
| 未払受託者報酬 | 271,341 | 271,533 |
| 未払委託者報酬 | 6,434,714 | 6,439,141 |
| 未払利息 | 72 | 132 |
| その他未払費用 | 28,466 | 28,071 |
| 流動負債計 | 6,883,559 | 9,090,275 |
| 負債の部合計 | 6,883,559 | 9,090,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,502,139 | 675,742,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,567 | -9,219,627 |
| 元本等合計 | 736,181,572 | 666,523,138 |
| 純資産の部合計 | 736,181,572 | 666,523,138 |
| 負債・純資産合計 | 743,065,131 | 675,613,413 |
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