三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月5日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,500 |
| コール・ローン | 10,986,935 | 13,208,824 |
| 親投資信託受益証券 | 648,197,749 | 569,054,793 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 669,184,684 | 588,265,117 |
| 資産の部合計 | 669,184,684 | 588,265,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,327,333 | 3,405,216 |
| 未払受託者報酬 | 257,857 | 207,133 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,807 | 4,911,816 |
| 未払利息 | 30 | 150 |
| その他未払費用 | 26,038 | 21,210 |
| 流動負債計 | 7,726,065 | 8,545,525 |
| 負債の部合計 | 7,726,065 | 8,545,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,181,345 | 565,506,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,277,274 | 14,212,902 |
| 元本等合計 | 661,458,619 | 579,719,592 |
| 純資産の部合計 | 661,458,619 | 579,719,592 |
| 負債・純資産合計 | 669,184,684 | 588,265,117 |
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