半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

③【収益率の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

	収益率(%)
第1期	△18.8
第2期(中間期)	5.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,270,579,929	21.00
	ケイマン諸島	1,637,413,893	10.51
	イギリス	1,618,962,961	10.40
	ブラジル	1,257,734,025	8.08
	インドネシア	1,164,020,109	7.47
	メキシコ	1,095,186,082	7.03
	韓国	1,031,259,065	6.62
	オランダ	798,248,643	5.13
	南アフリカ	791,651,353	5.08
	タイ	598,289,971	3.84
	台湾	513,844,262	3.30
	マレーシア	194,613,883	1.25
	アメリカ	180,487,920	1.16
	ポーランド	159,108,395	1.02
	香港	59,079,487	0.38
	シンガポール	31,012,264	0.20
	小計	14,401,492,242	92.48
投資証券	香港	246,280,062	1.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	924,839,068	5.94
合計(純資産総額)		15,572,611,372	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	25,623,238	0.16
	売建	―	25,626,235	△0.16