- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
③【収益率の推移】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
| 収益率(%) | |
| 第5期 | 6.7 |
| 第6期(中間期) | △3.9 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド
| 2020年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 544,071,971 | 26.43 |
| インド | 270,057,838 | 13.12 | |
| 台湾 | 205,469,435 | 9.98 | |
| オランダ | 180,078,207 | 8.75 | |
| 韓国 | 159,726,909 | 7.76 | |
| 香港 | 120,881,293 | 5.87 | |
| ブラジル | 78,471,063 | 3.81 | |
| 南アフリカ | 76,140,345 | 3.70 | |
| 中国 | 68,737,287 | 3.34 | |
| アメリカ | 64,106,134 | 3.11 | |
| インドネシア | 43,467,974 | 2.11 | |
| メキシコ | 42,643,322 | 2.07 | |
| タイ | 39,618,790 | 1.92 | |
| シンガポール | 31,192,331 | 1.52 | |
| ベルギー | 31,079,220 | 1.51 | |
| マレーシア | 17,745,701 | 0.86 | |
| ベトナム | 9,212,346 | 0.45 | |
| ポーランド | 9,207,283 | 0.45 | |
| 小計 | 1,991,907,449 | 96.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,350,594 | 3.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,058,258,043 | 100.00 | |
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