ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,041,353 | 124,996,531 |
| 親投資信託受益証券 | 14,713,103,299 | 10,286,848,851 |
| 未収入金 | 63,600,000 | 21,100,000 |
| 流動資産計 | 15,076,744,652 | 10,432,945,382 |
| 資産の部合計 | 15,076,744,652 | 10,432,945,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,313,729 | － |
| 未払解約金 | 134,219,774 | 27,710,885 |
| 未払受託者報酬 | 4,503,872 | 3,352,896 |
| 未払委託者報酬 | 130,612,345 | 97,234,014 |
| 未払利息 | 449 | 163 |
| その他未払費用 | 270,175 | 201,109 |
| 流動負債計 | 398,920,344 | 128,499,067 |
| 負債の部合計 | 398,920,344 | 128,499,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,931,372,943 | 7,511,643,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,746,451,365 | 2,792,802,544 |
| （分配準備積立金） | 912,363,342 | 522,871,245 |
| 元本等合計 | 14,677,824,308 | 10,304,446,315 |
| 純資産の部合計 | 14,677,824,308 | 10,304,446,315 |
| 負債・純資産合計 | 15,076,744,652 | 10,432,945,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
