ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,039,773 | 72,833,014 |
| 親投資信託受益証券 | 7,929,043,990 | 6,703,884,909 |
| 未収入金 | 13,100,000 | － |
| 流動資産計 | 8,097,183,763 | 6,776,717,923 |
| 資産の部合計 | 8,097,183,763 | 6,776,717,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,204,084 | － |
| 未払解約金 | 16,345,551 | 7,226,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,388,989 | 1,983,192 |
| 未払委託者報酬 | 69,280,592 | 57,512,439 |
| 未払利息 | 311 | 144 |
| その他未払費用 | 143,270 | 118,930 |
| 流動負債計 | 152,362,797 | 66,841,295 |
| 負債の部合計 | 152,362,797 | 66,841,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,420,408,420 | 6,045,012,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,412,546 | 664,864,516 |
| （分配準備積立金） | 1,040,014,476 | 936,066,417 |
| 元本等合計 | 7,944,820,966 | 6,709,876,628 |
| 純資産の部合計 | 7,944,820,966 | 6,709,876,628 |
| 負債・純資産合計 | 8,097,183,763 | 6,776,717,923 |
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