ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,238,050 | 63,988,126 |
| 親投資信託受益証券 | 6,312,348,520 | 5,911,662,586 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 4,100,000 |
| 流動資産計 | 6,420,786,570 | 5,979,750,712 |
| 資産の部合計 | 6,420,786,570 | 5,979,750,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,053,469 | － |
| 未払解約金 | 15,662,378 | 6,163,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,281 | 1,712,054 |
| 未払委託者報酬 | 50,903,051 | 49,649,676 |
| 未払利息 | 186 | 38 |
| その他未払費用 | 105,259 | 102,666 |
| 流動負債計 | 96,479,624 | 57,627,549 |
| 負債の部合計 | 96,479,624 | 57,627,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,610,693,903 | 4,715,549,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,613,043 | 1,206,573,286 |
| （分配準備積立金） | 882,302,258 | 730,909,275 |
| 元本等合計 | 6,324,306,946 | 5,922,123,163 |
| 純資産の部合計 | 6,324,306,946 | 5,922,123,163 |
| 負債・純資産合計 | 6,420,786,570 | 5,979,750,712 |
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