ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,135,364 | 11,485,228 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,099,769 | 4,701,271,649 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 14,200,000 |
| 流動資産計 | 4,780,135,133 | 4,726,956,877 |
| 資産の部合計 | 4,780,135,133 | 4,726,956,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,699,149 | － |
| 未払解約金 | 6,606,838 | 16,526,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,891 | 14,194 |
| 未払委託者報酬 | 38,943,801 | 411,626 |
| 未払利息 | 60 | 6 |
| その他未払費用 | 80,510 | 851 |
| 流動負債計 | 60,673,249 | 16,953,212 |
| 負債の部合計 | 60,673,249 | 16,953,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,566,383,264 | 3,652,846,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,078,620 | 1,057,156,816 |
| （分配準備積立金） | 735,547,611 | 581,434,479 |
| 元本等合計 | 4,719,461,884 | 4,710,003,665 |
| 純資産の部合計 | 4,719,461,884 | 4,710,003,665 |
| 負債・純資産合計 | 4,780,135,133 | 4,726,956,877 |
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