ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,844,345 | 111,573,262 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,306,190 | 4,089,022,757 |
| 流動資産計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
| 資産の部合計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,112,050 | 68,774,084 |
| 未払解約金 | 1,634 | 3,136,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,770 | 1,132,887 |
| 未払委託者報酬 | 36,852,337 | 32,853,650 |
| 未払利息 | 92 | 34 |
| その他未払費用 | 76,185 | 67,915 |
| 流動負債計 | 115,313,068 | 105,964,847 |
| 負債の部合計 | 115,313,068 | 105,964,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,482,009 | 2,750,963,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,355,458 | 1,343,667,783 |
| （分配準備積立金） | 921,624,095 | 1,056,888,873 |
| 元本等合計 | 4,284,837,467 | 4,094,631,172 |
| 純資産の部合計 | 4,284,837,467 | 4,094,631,172 |
| 負債・純資産合計 | 4,400,150,535 | 4,200,596,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
