ジャパン・ストラテジック・バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,573,262 | 164,404,347 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,022,757 | 4,594,037,212 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
| 資産の部合計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,774,084 | 113,820,476 |
| 未払解約金 | 3,136,277 | 5,897,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,887 | 1,186,798 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,650 | 34,417,005 |
| 未払利息 | 34 | 318 |
| その他未払費用 | 67,915 | 71,144 |
| 流動負債計 | 105,964,847 | 155,392,882 |
| 負債の部合計 | 105,964,847 | 155,392,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,963,389 | 2,529,343,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,343,667,783 | 2,073,904,754 |
| （分配準備積立金） | 1,056,888,873 | 1,759,162,919 |
| 元本等合計 | 4,094,631,172 | 4,603,248,677 |
| 純資産の部合計 | 4,094,631,172 | 4,603,248,677 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,596,019 | 4,758,641,559 |
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