有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,901,205,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,143,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,889,062,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,542,876,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,762,828,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,582,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,575,246,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,714,514,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5674 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
