有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)
ジャパン・ストラテジック・バリュー
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,800,226,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,048,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,792,177,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,547,330,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8813 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,580,963,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,127,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,845,835,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,656,810,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0496 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
