三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年7月10日
- 17億9979万
- 2016年1月12日 +8.78%
- 19億5781万
- 2016年7月11日 +1.54%
- 19億8791万
- 2017年1月10日 -6.77%
- 18億5326万
- 2017年7月10日 -7.92%
- 17億647万
- 2018年1月10日 -7.16%
- 15億8423万
- 2018年7月10日 -78.87%
- 3億3467万
- 2019年1月10日 -18.5%
- 2億7276万
- 2019年7月10日 -6.67%
- 2億5457万
- 2020年1月10日 -5.86%
- 2億3964万
- 2020年7月10日 -6.76%
- 2億2345万
- 2021年1月12日 +1.67%
- 2億2718万
個別
- 2015年7月10日
- 56億1307万
- 2016年1月12日 -0.41%
- 55億9003万
- 2016年7月11日 -22.44%
- 43億3559万
- 2017年1月10日 -6.97%
- 40億3323万
- 2017年7月10日 -19.84%
- 32億3297万
- 2018年1月10日 -22.95%
- 24億9091万
- 2018年7月10日 -22.99%
- 19億1816万
- 2019年1月10日 -39.79%
- 11億5489万
- 2019年7月10日 +1.19%
- 11億6861万
- 2020年1月10日 -9.1%
- 10億6225万
- 2020年7月10日 -8.87%
- 9億6805万
- 2021年1月12日 -12.55%
- 8億4659万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/08 9:14
(1)貸借対照表
(単位:千円) その他 7,553 3,324 流動資産計 26,188,788 24,546,329 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
