三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2021年4月8日 9:14
(個別) 資産 12.55%減 8億4659万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/07 | 5,613,075,582 | 5,594,559,067 |
| 2016/01 | 5,590,037,204 | 5,557,794,836 |
| 2016/07 | 4,335,597,693 | 4,280,970,627 |
| 2017/01 | 4,033,236,291 | 4,002,068,350 |
| 2017/07 | 3,232,976,604 | 3,133,967,475 |
| 2018/01 | 2,490,914,505 | 2,474,055,864 |
| 2018/07 | 1,918,164,643 | 1,904,398,495 |
| 2019/01 | 1,154,891,886 | 1,147,507,166 |
| 2019/07 | 1,168,619,963 | 1,162,620,124 |
| 2020/01 | 1,062,251,139 | 1,056,410,539 |
| 2020/07 | 968,058,171 | 960,500,036 |
| 2021/01 | 846,596,301 | 841,817,398 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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