三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,786 | 8,333 |
| 金銭信託 | 6,483,065 | 10,296,827 |
| コール・ローン | 11,646,561 | 6,470,131 |
| 投資証券 | 245,068,765 | 237,516,051 |
| 親投資信託受益証券 | 279,901 | 279,761 |
| 派生商品評価勘定 | 1,323,774 | － |
| 未収入金 | 7,956,179 | － |
| 流動資産計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
| 資産の部合計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 310,508 |
| 未払解約金 | － | 110,918 |
| 未払金 | － | 1,596,553 |
| 未払受託者報酬 | 38,791 | 34,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,289 | 1,239,662 |
| 未払利息 | 31 | 18 |
| その他未払費用 | 10,353 | 8,924 |
| 流動負債計 | 1,445,464 | 3,301,023 |
| 負債の部合計 | 1,445,464 | 3,301,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,110,392 | 266,289,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,793,825 | -15,019,380 |
| 元本等合計 | 271,316,567 | 251,270,080 |
| 純資産の部合計 | 271,316,567 | 251,270,080 |
| 負債・純資産合計 | 272,762,031 | 254,571,103 |
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