三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,333 | 8,899 |
| 金銭信託 | 10,296,827 | 7,992,190 |
| コール・ローン | 6,470,131 | 7,106,905 |
| 投資証券 | 237,516,051 | 222,946,325 |
| 親投資信託受益証券 | 279,761 | 279,650 |
| 未収入金 | － | 1,314,841 |
| 流動資産計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
| 資産の部合計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 310,508 | 2,348,040 |
| 未払解約金 | 110,918 | － |
| 未払金 | 1,596,553 | 260,608 |
| 未払受託者報酬 | 34,440 | 33,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,662 | 1,194,717 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 8,924 | 8,193 |
| 流動負債計 | 3,301,023 | 3,844,770 |
| 負債の部合計 | 3,301,023 | 3,844,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,289,460 | 254,130,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,019,380 | -18,326,642 |
| 元本等合計 | 251,270,080 | 235,804,040 |
| 純資産の部合計 | 251,270,080 | 235,804,040 |
| 負債・純資産合計 | 254,571,103 | 239,648,810 |
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