三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,899 | 8,701 |
| 金銭信託 | 7,992,190 | － |
| コール・ローン | 7,106,905 | 15,239,723 |
| 投資証券 | 222,946,325 | 206,210,935 |
| 親投資信託受益証券 | 279,650 | 279,510 |
| 派生商品評価勘定 | － | 373,063 |
| 未収入金 | 1,314,841 | 1,343,131 |
| 流動資産計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
| 資産の部合計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,348,040 | － |
| 未払金 | 260,608 | － |
| 未払解約金 | － | 149 |
| 未払受託者報酬 | 33,193 | 30,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,717 | 1,083,924 |
| 未払利息 | 19 | 32 |
| その他未払費用 | 8,193 | 7,602 |
| 流動負債計 | 3,844,770 | 1,121,811 |
| 負債の部合計 | 3,844,770 | 1,121,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,130,682 | 246,896,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,326,642 | -24,563,501 |
| 元本等合計 | 235,804,040 | 222,333,252 |
| 純資産の部合計 | 235,804,040 | 222,333,252 |
| 負債・純資産合計 | 239,648,810 | 223,455,063 |
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