三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,701 | 1,571,916 |
| コール・ローン | 15,239,723 | 15,012,218 |
| 投資証券 | 206,210,935 | 204,293,809 |
| 親投資信託受益証券 | 279,510 | 279,426 |
| 派生商品評価勘定 | 373,063 | － |
| 未収入金 | 1,343,131 | 6,029,024 |
| 流動資産計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
| 資産の部合計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,164,340 |
| 未払解約金 | 149 | 3,252,380 |
| 未払受託者報酬 | 30,104 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,924 | 1,116,267 |
| 未払利息 | 32 | 42 |
| その他未払費用 | 7,602 | 7,474 |
| 流動負債計 | 1,121,811 | 7,571,514 |
| 負債の部合計 | 1,121,811 | 7,571,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,896,753 | 230,629,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,563,501 | -11,014,430 |
| 元本等合計 | 222,333,252 | 219,614,879 |
| 純資産の部合計 | 222,333,252 | 219,614,879 |
| 負債・純資産合計 | 223,455,063 | 227,186,393 |
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