三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,968,714 | 114,301,862 |
| 投資証券 | 1,669,226,937 | 1,796,287,739 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 派生商品評価勘定 | 26,591,356 | 47,216,640 |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産計 | 1,799,797,036 | 1,957,816,275 |
| 資産の部合計 | 1,799,797,036 | 1,957,816,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,892 | － |
| 未払解約金 | － | 943,251 |
| 未払金 | 53,526,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,639 | 269,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,806 | 9,714,537 |
| その他未払費用 | 44,736 | 64,703 |
| 流動負債計 | 60,478,073 | 10,992,337 |
| 負債の部合計 | 60,478,073 | 10,992,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,909,455 | 2,012,716,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,409,508 | -65,892,856 |
| 元本等合計 | 1,739,318,963 | 1,946,823,938 |
| 純資産の部合計 | 1,739,318,963 | 1,946,823,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,797,036 | 1,957,816,275 |
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