三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,061,805 | 122,688,495 |
| 未収入金 | 30,369,220 | － |
| 流動資産計 | 1,706,472,897 | 1,584,231,560 |
| 投資証券 | 1,543,031,879 | 1,452,764,128 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,768,947 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 65,630,758 | 21,335,867 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 991 | 1,660,559 |
| 未払受託者報酬 | 233,852 | 217,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,418,746 | 7,833,668 |
| 未払利息 | 300 | 336 |
| その他未払費用 | 57,598 | 52,472 |
| 流動負債計 | 65,630,758 | 21,335,867 |
| 派生商品評価勘定 | 15,522,106 | － |
| 未払金 | 41,397,165 | 11,571,233 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,640,842,139 | 1,562,895,693 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,894,671 | 1,577,836,432 |
| 元本等合計 | 1,640,842,139 | 1,562,895,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,947,468 | -14,940,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
