三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,189,760 | 133,061,805 |
| 投資証券 | 1,712,883,011 | 1,543,031,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 未収入金 | 184,050 | 30,369,220 |
| 流動資産計 | 1,853,266,818 | 1,706,472,897 |
| 資産の部合計 | 1,853,266,818 | 1,706,472,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,663,952 | 15,522,106 |
| 未払金 | 37,439,681 | 41,397,165 |
| 未払解約金 | 520,859 | 991 |
| 未払受託者報酬 | 251,617 | 233,852 |
| 未払委託者報酬 | 9,058,231 | 8,418,746 |
| 未払利息 | 345 | 300 |
| その他未払費用 | 63,313 | 57,598 |
| 流動負債計 | 50,997,998 | 65,630,758 |
| 負債の部合計 | 50,997,998 | 65,630,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,814,404,927 | 1,629,894,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,136,107 | 10,947,468 |
| 元本等合計 | 1,802,268,820 | 1,640,842,139 |
| 純資産の部合計 | 1,802,268,820 | 1,640,842,139 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,266,818 | 1,706,472,897 |
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