有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	第8期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取利息	-	3,787
有価証券売買等損益	△42,919,709	△3,399,015
為替差損益	△12,150,740	△3,750,532
営業収益合計	△55,070,449	△7,145,760
営業費用
支払利息	21,956	7,755
受託者報酬	153,179	38,791
委託者報酬	5,514,289	1,396,289
その他費用	62,778	33,850
営業費用合計	5,752,202	1,476,685
営業利益又は営業損失(△)	△60,822,651	△8,622,445
経常利益又は経常損失(△)	△60,822,651	△8,622,445
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,822,651	△8,622,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,108,951	△1,583,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,940,739	△17,921,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,816,756	2,479,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,816,756	2,479,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,922	312,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,922	312,829
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,921,605	△22,793,825