ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,328,870 | 2,656,760 |
| 投資信託受益証券 | 63,884,732 | 63,797,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,130 | 1,300,130 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
| 資産の部合計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,734 | 67,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,375 | 10,852 |
| 未払委託者報酬 | 148,536 | 368,404 |
| その他未払費用 | 965 | 2,435 |
| 流動負債計 | 220,610 | 449,431 |
| 負債の部合計 | 220,610 | 449,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,734,674 | 67,740,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,450 | -435,088 |
| （分配準備積立金） | 408,271 | 1,807,386 |
| 元本等合計 | 67,293,124 | 67,305,117 |
| 純資産の部合計 | 67,293,124 | 67,305,117 |
| 負債・純資産合計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
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