ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 628,187 | 1,847,952 |
| 受取利息 | 685 | 549 |
| 有価証券売買等損益 | -115,138 | -2,387,077 |
| 営業収益合計 | 513,734 | -538,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,375 | 10,852 |
| 委託者報酬 | 148,536 | 368,404 |
| その他費用 | 965 | 2,435 |
| 営業費用合計 | 153,876 | 381,691 |
| 全事業営業利益 | 359,858 | -920,267 |
| 当期経常利益 | 359,858 | -920,267 |
| 四半期純利益 | 359,858 | -920,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,450 | -435,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,326 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,326 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,531 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,531 |
| 分配金 | 66,734 | 67,740 |
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