有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 4月13日現在 | 第2期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,328,870 | 2,656,760 |
| 投資信託受益証券 | 63,884,732 | 63,797,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,130 | 1,300,130 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
| 資産合計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,734 | 67,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,375 | 10,852 |
| 未払委託者報酬 | 148,536 | 368,404 |
| その他未払費用 | 965 | 2,435 |
| 流動負債合計 | 220,610 | 449,431 |
| 負債合計 | 220,610 | 449,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,734,674 | 67,740,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,450 | △435,088 |
| (分配準備積立金) | 408,271 | 1,807,386 |
| 元本等合計 | 67,293,124 | 67,305,117 |
| 純資産合計 | 67,293,124 | 67,305,117 |
| 負債純資産合計 | 67,513,734 | 67,754,548 |
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