有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月13日現在 | 第3期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,793,497 |
| コール・ローン | 2,656,760 | - |
| 投資信託受益証券 | 63,797,655 | 82,599,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,130 | 1,300,001 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 67,754,548 | 87,693,063 |
| 資産合計 | 67,754,548 | 87,693,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,740 | 87,537 |
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 11,487 |
| 未払委託者報酬 | 368,404 | 390,252 |
| その他未払費用 | 2,435 | 2,838 |
| 流動負債合計 | 449,431 | 492,114 |
| 負債合計 | 449,431 | 492,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,740,205 | 87,537,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,088 | △336,315 |
| (分配準備積立金) | 1,807,386 | 3,391,025 |
| 元本等合計 | 67,305,117 | 87,200,949 |
| 純資産合計 | 67,305,117 | 87,200,949 |
| 負債純資産合計 | 67,754,548 | 87,693,063 |
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