ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月14日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 508,678 | 1,363,144 |
| 受取利息 | 163 | 109 |
| 有価証券売買等損益 | -1,838,108 | -3,443,332 |
| 営業収益合計 | -1,329,267 | -2,080,079 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,119 | 2,545 |
| 委託者報酬 | 37,788 | 86,433 |
| その他費用 | 204 | 531 |
| 営業費用合計 | 39,111 | 89,509 |
| 全事業営業利益 | -1,368,378 | -2,169,588 |
| 当期経常利益 | -1,368,378 | -2,169,588 |
| 四半期純利益 | -1,368,378 | -2,169,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,391,608 | -3,835,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174 | 255,570 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174 | 255,570 |
| 分配金 | 15,056 | 18,439 |
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