ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,273 | 944,173 |
| 投資信託受益証券 | 12,961,862 | 13,468,530 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,030 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
| 資産の部合計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,056 | 18,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,119 | 2,545 |
| 未払委託者報酬 | 37,788 | 86,433 |
| その他未払費用 | 204 | 531 |
| 流動負債計 | 354,167 | 107,948 |
| 負債の部合計 | 354,167 | 107,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,056,606 | 18,439,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,391,608 | -3,835,205 |
| （分配準備積立金） | 454,794 | 1,710,367 |
| 元本等合計 | 13,664,998 | 14,604,786 |
| 純資産の部合計 | 13,664,998 | 14,604,786 |
| 負債・純資産合計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
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