ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 788,999 |
| コール・ローン | 944,173 | － |
| 投資信託受益証券 | 13,468,530 | 13,665,155 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
| 資産の部合計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,439 | 18,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,545 | 2,301 |
| 未払委託者報酬 | 86,433 | 78,145 |
| その他未払費用 | 531 | 531 |
| 流動負債計 | 107,948 | 99,324 |
| 負債の部合計 | 107,948 | 99,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,439,991 | 18,347,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,835,205 | -3,692,600 |
| （分配準備積立金） | 1,710,367 | 2,882,206 |
| 元本等合計 | 14,604,786 | 14,654,830 |
| 純資産の部合計 | 14,604,786 | 14,654,830 |
| 負債・純資産合計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
