有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 4月13日現在 | 第2期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,273 | 944,173 |
| 投資信託受益証券 | 12,961,862 | 13,468,530 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,030 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
| 資産合計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 15,056 | 18,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,119 | 2,545 |
| 未払委託者報酬 | 37,788 | 86,433 |
| その他未払費用 | 204 | 531 |
| 流動負債合計 | 354,167 | 107,948 |
| 負債合計 | 354,167 | 107,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,056,606 | 18,439,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,391,608 | △3,835,205 |
| (分配準備積立金) | 454,794 | 1,710,367 |
| 元本等合計 | 13,664,998 | 14,604,786 |
| 純資産合計 | 13,664,998 | 14,604,786 |
| 負債純資産合計 | 14,019,165 | 14,712,734 |
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