有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月13日現在 | 第3期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 788,999 |
| コール・ローン | 944,173 | - |
| 投資信託受益証券 | 13,468,530 | 13,665,155 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
| 資産合計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,439 | 18,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,545 | 2,301 |
| 未払委託者報酬 | 86,433 | 78,145 |
| その他未払費用 | 531 | 531 |
| 流動負債合計 | 107,948 | 99,324 |
| 負債合計 | 107,948 | 99,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,439,991 | 18,347,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,835,205 | △3,692,600 |
| (分配準備積立金) | 1,710,367 | 2,882,206 |
| 元本等合計 | 14,604,786 | 14,654,830 |
| 純資産合計 | 14,604,786 | 14,654,830 |
| 負債純資産合計 | 14,712,734 | 14,754,154 |
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