- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス | 25,872,025 | 0.6 | 15,761,862 | 0.6373 | 16,488,241 | 95.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 297,384 | 1.0089 | 300,030 | 1.0089 | 300,030 | 1.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.59 |
| 親投資信託受益証券 | 1.73 |
| 合計 | 97.33 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,995,994 | 99.99 | 499,995,994 | ― | 2015.06.15 | 42.56 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 460,000,000 | 99.99 | 459,995,362 | 99.99 | 459,995,362 | ― | 2015.06.22 | 39.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第515回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.99 | 199,999,064 | 99.99 | 199,999,064 | ― | 2015.06.01 | 17.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
