- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス | 30,646,233 | 0.44 | 13,665,155 | 0.464 | 14,219,852 | 93.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 297,384 | 1.0088 | 300,000 | 1.0088 | 300,000 | 1.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.52 |
| 親投資信託受益証券 | 1.97 |
| 合計 | 95.49 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第48回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.51 | 304,536,831 | 101.51 | 304,536,831 | 1.7000 | 2017.03.24 | 33.14 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 100.66 | 201,327,358 | 100.66 | 201,327,358 | 2.0000 | 2016.08.31 | 21.91 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第295回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.93 | 100,938,000 | 100.93 | 100,938,000 | 1.9000 | 2016.10.28 | 10.98 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 41,000,000 | 100.25 | 41,103,015 | 100.25 | 41,103,015 | 0.3450 | 2017.01.27 | 4.47 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 第634回東京都公募公債 | 40,000,000 | 100.25 | 40,103,989 | 100.25 | 40,103,989 | 1.8600 | 2016.06.20 | 4.36 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第2回愛知県公募公債(10年) | 10,000,000 | 100.31 | 10,031,772 | 100.31 | 10,031,772 | 2.0000 | 2016.06.27 | 1.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 54.06 |
| 特殊債券 | 21.91 |
| 合計 | 75.97 |
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