有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 4月13日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 508,678 |
| 受取利息 | 163 |
| 有価証券売買等損益 | △1,838,108 |
| 営業収益合計 | △1,329,267 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,119 |
| 委託者報酬 | 37,788 |
| その他費用 | 204 |
| 営業費用合計 | 39,111 |
| 営業利益 | △1,368,378 |
| 経常利益 | △1,368,378 |
| 当期純利益 | △1,368,378 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174 |
| 分配金 | 15,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,391,608 |
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