- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第3期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,363,144 | 1,284,269 |
| 受取利息 | 109 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | △3,443,332 | △1,063,405 |
| 営業収益合計 | △2,080,079 | 220,912 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,545 | 2,301 |
| 委託者報酬 | 86,433 | 78,145 |
| その他費用 | 531 | 531 |
| 営業費用合計 | 89,509 | 80,977 |
| 営業利益 | △2,169,588 | 139,935 |
| 経常利益 | △2,169,588 | 139,935 |
| 当期純利益 | △2,169,588 | 139,935 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | △1,881 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,391,608 | △3,835,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,570 | 4,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,570 | 4,279 |
| 分配金 | 18,439 | 18,347 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,835,205 | △3,692,600 |
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