新光J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,254,484 |
| 親投資信託受益証券 | 392,421,500 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 396,675,988 |
| 資産の部合計 | 396,675,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 410,840 |
| 未払受託者報酬 | 31,870 |
| 未払委託者報酬 | 382,408 |
| その他未払費用 | 4,367 |
| 流動負債計 | 829,485 |
| 負債の部合計 | 829,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 410,840,190 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,993,687 |
| （分配準備積立金） | 2,034,121 |
| 元本等合計 | 395,846,503 |
| 純資産の部合計 | 395,846,503 |
| 負債・純資産合計 | 396,675,988 |
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