新光J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,254,484 | 15,237,619 |
| 親投資信託受益証券 | 392,421,500 | 1,041,565,652 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産計 | 396,675,988 | 1,056,803,293 |
| 資産の部合計 | 396,675,988 | 1,056,803,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,840 | 1,219,789 |
| 未払受託者報酬 | 31,870 | 186,375 |
| 未払委託者報酬 | 382,408 | 2,236,410 |
| その他未払費用 | 4,367 | 26,030 |
| 流動負債計 | 829,485 | 3,668,604 |
| 負債の部合計 | 829,485 | 3,668,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,840,190 | 1,219,789,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,993,687 | -166,654,859 |
| （分配準備積立金） | 2,034,121 | 10,091,439 |
| 元本等合計 | 395,846,503 | 1,053,134,689 |
| 純資産の部合計 | 395,846,503 | 1,053,134,689 |
| 負債・純資産合計 | 396,675,988 | 1,056,803,293 |
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