新光J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,160,649 |
| コール・ローン | 15,237,619 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,565,652 | 2,329,186,450 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
| 資産の部合計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,219,789 | 2,384,057 |
| 未払解約金 | － | 17,699,854 |
| 未払受託者報酬 | 186,375 | 415,287 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,410 | 4,983,341 |
| その他未払費用 | 26,030 | 62,862 |
| 流動負債計 | 3,668,604 | 25,545,401 |
| 負債の部合計 | 3,668,604 | 25,545,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,789,548 | 2,384,057,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,654,859 | -38,255,455 |
| （分配準備積立金） | 10,091,439 | 111,840,086 |
| 元本等合計 | 1,053,134,689 | 2,345,801,698 |
| 純資産の部合計 | 1,053,134,689 | 2,345,801,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,803,293 | 2,371,347,099 |
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