有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月15日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 395,846,503 | 396,257,343 | 0.9635 | 0.9645 |
| 平成27年 1月末日 | 109,764,116 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 264,445,864 | ― | 0.9691 | ― | |
| 3月末日 | 369,198,615 | ― | 0.9503 | ― | |
| 4月末日 | 408,185,385 | ― | 0.9563 | ― | |
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