有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 395,846,503 | 396,257,343 | 0.9635 | 0.9645 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月15日) | 1,053,134,689 | 1,054,354,478 | 0.8634 | 0.8644 |
| 平成27年 1月末日 | 109,764,116 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 264,445,864 | ― | 0.9691 | ― | |
| 3月末日 | 369,198,615 | ― | 0.9503 | ― | |
| 4月末日 | 408,185,385 | ― | 0.9563 | ― | |
| 5月末日 | 478,612,008 | ― | 0.9532 | ― | |
| 6月末日 | 624,625,498 | ― | 0.9241 | ― | |
| 7月末日 | 804,320,726 | ― | 0.9075 | ― | |
| 8月末日 | 936,888,512 | ― | 0.8442 | ― | |
| 9月末日 | 1,004,592,269 | ― | 0.8677 | ― | |
| 10月末日 | 1,181,993,778 | ― | 0.8938 | ― | |
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