有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月15日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 405,952,072 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,233,313 | 0.54 |
| 純資産総額 | 408,185,385 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,482,788,400 | 98.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,729,176 | 1.83 |
| 純資産総額 | 1,510,517,576 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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