有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,410,906,385 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,380,436 | 1.04 |
| 純資産総額 | 2,436,286,821 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,286,926,000 | 98.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,941,840 | 1.82 |
| 純資産総額 | 3,347,867,840 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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