ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,908,920 | 6,103,066 |
| コール・ローン | 603,518,440 | 973,585,192 |
| 株式 | 6,683,415,500 | 7,032,177,700 |
| 未収入金 | 113,640,013 | 183,138,681 |
| 未収配当金 | 9,935,400 | 5,917,700 |
| 流動資産計 | 7,471,418,273 | 8,200,922,339 |
| 資産の部合計 | 7,471,418,273 | 8,200,922,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,824,326 | 310,007,624 |
| 未払収益分配金 | 136,646,653 | 442,940,373 |
| 未払解約金 | 51,966,551 | 5,741,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,414 | 1,571,357 |
| 未払委託者報酬 | 61,477,900 | 58,926,054 |
| 未払利息 | 891 | 1,699 |
| その他未払費用 | 412,813 | 395,792 |
| 流動負債計 | 367,968,548 | 819,584,179 |
| 負債の部合計 | 367,968,548 | 819,584,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,832,332,688 | 6,327,719,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,117,037 | 1,053,618,536 |
| （分配準備積立金） | 259,674,366 | 1,028,870,948 |
| 元本等合計 | 7,103,449,725 | 7,381,338,160 |
| 純資産の部合計 | 7,103,449,725 | 7,381,338,160 |
| 負債・純資産合計 | 7,471,418,273 | 8,200,922,339 |
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