ニッポン成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2024/11/01 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2024/11/01 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2024/11/01 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/11/01 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/11/01 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2024/11/01 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/11/01 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2024/11/01 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/11/01 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2024/11/01 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/11/01 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2024/11/01 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2015年2月6日から2025年2月5日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2024/11/01 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/11/01 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	2015年 2月 6日～2015年 8月 5日	0.0300円
第2期計算期間	2015年 8月 6日～2016年 2月 5日	0.0000円
第3期計算期間	2016年 2月 6日～2016年 8月 5日	0.0000円
第4期計算期間	2016年 8月 6日～2017年 2月 6日	0.0200円
第5期計算期間	2017年 2月 7日～2017年 8月 7日	0.0700円
第6期計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 5日	0.1100円
第7期計算期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 6日	0.0500円
第8期計算期間	2018年 8月 7日～2019年 2月 5日	0.0000円
第9期計算期間	2019年 2月 6日～2019年 8月 5日	0.0000円
第10期計算期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 5日	0.0100円
第11期計算期間	2020年 2月 6日～2020年 8月 5日	0.0000円
第12期計算期間	2020年 8月 6日～2021年 2月 5日	0.0400円
第13期計算期間	2021年 2月 6日～2021年 8月 5日	0.0200円
第14期計算期間	2021年 8月 6日～2022年 2月 7日	0.0000円
第15期計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 5日	0.0100円
第16期計算期間	2022年 8月 6日～2023年 2月 6日	0.0100円
第17期計算期間	2023年 2月 7日～2023年 8月 7日	0.0300円
第18期計算期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 5日	0.0500円
第19期計算期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	0.0000円

e border="0">期間分配金

2024/11/01 9:13

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年2回、2月5日および8月5日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。2024/11/01 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/11/01 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月 2日	有価証券届出書
2024年 5月 2日	有価証券報告書

2024/11/01 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 2月 6日～2015年 8月 5日	7.2
第2期計算期間	2015年 8月 6日～2016年 2月 5日	△12.8
第3期計算期間	2016年 2月 6日～2016年 8月 5日	3.0
第4期計算期間	2016年 8月 6日～2017年 2月 6日	13.3
第5期計算期間	2017年 2月 7日～2017年 8月 7日	18.9
第6期計算期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 5日	19.5
第7期計算期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 6日	△8.7
第8期計算期間	2018年 8月 7日～2019年 2月 5日	△13.8
第9期計算期間	2019年 2月 6日～2019年 8月 5日	△0.1
第10期計算期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 5日	9.1
第11期計算期間	2020年 2月 6日～2020年 8月 5日	△6.8
第12期計算期間	2020年 8月 6日～2021年 2月 5日	19.2
第13期計算期間	2021年 2月 6日～2021年 8月 5日	△2.5
第14期計算期間	2021年 8月 6日～2022年 2月 7日	△5.0
第15期計算期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 5日	2.5
第16期計算期間	2022年 8月 6日～2023年 2月 6日	1.8
第17期計算期間	2023年 2月 7日～2023年 8月 7日	8.6
第18期計算期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 5日	7.9
第19期計算期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	△16.4

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2015年 2月 6日～2015年 8月 5日7.2第2期計算期間2015年 8月 6日～2016年 2月 5日△12.8第3期計算期間2016年 2月 6日～2016年 8月 5日3.0第4期計算期間2016年 8月 6日～2017年 2月 6日13.3第5期計算期間2017年 2月 7日～2017年 8月 7日18.9第6期計算期間2017年 8月 8日～2018年 2月 5日19.5第7期計算期間2018年 2月 6日～2018年 8月 6日△8.7第8期計算期間2018年 8月 7日～2019年 2月 5日△13.8第9期計算期間2019年 2月 6日～2019年 8月 5日△0.1第10期計算期間2019年 8月 6日～2020年 2月 5日9.1第11期計算期間2020年 2月 6日～2020年 8月 5日△6.8第12期計算期間2020年 8月 6日～2021年 2月 5日19.2第13期計算期間2021年 2月 6日～2021年 8月 5日△2.5第14期計算期間2021年 8月 6日～2022年 2月 7日△5.0第15期計算期間2022年 2月 8日～2022年 8月 5日2.5第16期計算期間2022年 8月 6日～2023年 2月 6日1.8第17期計算期間2023年 2月 7日～2023年 8月 7日8.6第18期計算期間2023年 8月 8日～2024年 2月 5日7.9第19期計算期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日△16.4e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2024/11/01 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2024/11/01 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2024年8月末日現在)
	資本金の額	1億円
	会社が発行する株式の総数	2,600,000株
	発行済株式の総数	1,132,101株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	あり

年月日	変更後(変更前)
2022年11月30日	60億284千円(10億円)
2023年 3月14日	1億円(60億284千円)

(2)委託会社の機構(2024年8月末日現在)

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。取締役は、委託会社の株主であることを要しません。取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに問題点を指摘して改善を促します。売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。

2024/11/01 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2024/11/01 9:13

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2024/11/01 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/11/01 9:13

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。

2024/11/01 9:13

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2024/11/01 9:13

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.日本の成長が期待される企業の株式へ投資を行います。
ロ.成長企業の選別にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、利益成長が期待される企業を重視します。なお、新興市場の株式に積極的に投資することがあります。
ハ.銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とし、バリュエーション、業績の変化、イノベーション等に着目します。
ニ.株式の組入比率は高位を保つことを基本としますが、投資環境や市況動向に対応し投資信託財産の純資産総額の0%から100%の範囲で機動的に変更する場合があります。なお、株式の実質組入比率の引き下げを目的として、株価指数先物取引を行う場合があります。
ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2024/11/01 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	10,900	2,301.90	25,090,765	4,207.00	45,856,300	4.57
2	日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	4,895.00	35,733,500	6,108.00	44,588,400	4.44
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,500	4,164.12	31,230,910	5,506.00	41,295,000	4.11
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	36,470.00	29,176,000	46,650.00	37,320,000	3.72
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	7,085.00	28,340,000	9,047.00	36,188,000	3.61
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,000	2,759.00	24,831,000	3,905.00	35,145,000	3.50
7	日本	株式	日本電気	電気機器	2,500	9,817.00	24,542,500	12,865.00	32,162,500	3.20
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	22,055.00	26,466,000	25,805.00	30,966,000	3.09
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	9,000	3,064.00	27,576,000	3,315.00	29,835,000	2.97
10	日本	株式	TDK	電気機器	3,000	7,831.00	23,493,000	9,847.00	29,541,000	2.94
11	日本	株式	デクセリアルズ	化学	4,000	5,260.00	21,040,000	6,468.00	25,872,000	2.58
12	日本	株式	CKD	機械	8,800	2,135.00	18,788,000	2,932.00	25,801,600	2.57
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,000	2,702.50	18,917,500	3,644.00	25,508,000	2.54
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,200	5,884.00	18,828,800	7,706.00	24,659,200	2.46
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	2,438.50	19,508,000	3,013.00	24,104,000	2.40
16	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	6,000	2,897.00	17,382,000	3,915.00	23,490,000	2.34
17	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	30,100.00	18,060,000	38,650.00	23,190,000	2.31
18	日本	株式	HOYA	精密機器	1,100	16,065.00	17,671,500	20,595.00	22,654,500	2.26
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	20,000	848.70	16,974,000	1,074.00	21,480,000	2.14
20	日本	株式	ディスコ	機械	500	37,600.00	18,800,000	42,660.00	21,330,000	2.13
21	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	8,500	1,823.00	15,495,500	2,503.00	21,275,500	2.12
22	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	10,000	1,582.00	15,820,000	2,065.00	20,650,000	2.06
23	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	6,607.00	17,178,200	7,902.00	20,545,200	2.05
24	日本	株式	フリュー	機械	20,000	903.00	18,060,000	1,021.00	20,420,000	2.03
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,000	1,346.50	16,158,000	1,693.50	20,322,000	2.03
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	3,594.00	17,610,600	3,988.00	19,541,200	1.95
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	600	22,235.00	13,341,000	30,660.00	18,396,000	1.83
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	3,100	4,270.00	13,237,000	5,760.00	17,856,000	1.78
29	日本	株式	美津濃	その他製品	1,700	5,830.00	9,911,000	9,790.00	16,643,000	1.66
30	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	6,000	2,176.00	13,056,000	2,702.50	16,215,000	1.62

e border="0">順位国/

2024/11/01 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	949,553,400	94.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	53,973,237	5.38
合計(純資産総額)		1,003,526,637	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本949,553,40094.62コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―53,973,2375.38合計(純資産総額)1,003,526,637100.00

2024/11/01 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2024/11/01 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2024/11/01 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 8月 8日至 2024年 2月 5日	第19期自 2024年 2月 6日至 2024年 8月 5日
営業収益
受取配当金	7,496,360	8,731,680
受取利息	183	10,682
有価証券売買等損益	81,591,661	△154,901,792
その他収益	103	439
営業収益合計	89,088,307	△146,158,991
営業費用
支払利息	15,560	448
受託者報酬	230,625	233,367
委託者報酬	8,648,063	8,751,339
その他費用	62,074	58,759
営業費用合計	8,956,322	9,043,913
営業利益又は営業損失(△)	80,131,985	△155,202,904
経常利益又は経常損失(△)	80,131,985	△155,202,904
当期純利益又は当期純損失(△)	80,131,985	△155,202,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,113,349	6,548,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,869,590	127,196,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	937,900	3,767,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	937,900	3,767,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,138,476	9,881,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,138,476	9,881,118
分配金	*145,490,922	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,196,728	△40,669,223

2024/11/01 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2024/11/01 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)2024/11/01 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/11/01 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/11/01 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2024/11/01 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2024/11/01 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 8月 5日)	7,896,733,241	8,124,191,353	1.0415	1.0715
第2期計算期間末	(2016年 2月 5日)	8,172,566,993	8,172,566,993	0.9078	0.9078
第3期計算期間末	(2016年 8月 5日)	7,561,840,516	7,561,840,516	0.9351	0.9351
第4期計算期間末	(2017年 2月 6日)	7,103,449,725	7,240,096,378	1.0397	1.0597
第5期計算期間末	(2017年 8月 7日)	7,381,338,160	7,824,278,533	1.1665	1.2365
第6期計算期間末	(2018年 2月 5日)	8,069,427,239	8,761,033,362	1.2834	1.3934
第7期計算期間末	(2018年 8月 6日)	7,377,708,181	7,706,723,423	1.1212	1.1712
第8期計算期間末	(2019年 2月 5日)	4,821,275,980	4,821,275,980	0.9663	0.9663
第9期計算期間末	(2019年 8月 5日)	3,798,266,758	3,798,266,758	0.9655	0.9655
第10期計算期間末	(2020年 2月 5日)	2,748,683,249	2,775,020,057	1.0437	1.0537
第11期計算期間末	(2020年 8月 5日)	2,200,880,011	2,200,880,011	0.9729	0.9729
第12期計算期間末	(2021年 2月 5日)	1,993,215,241	2,064,392,121	1.1201	1.1601
第13期計算期間末	(2021年 8月 5日)	1,673,487,176	1,704,691,268	1.0726	1.0926
第14期計算期間末	(2022年 2月 7日)	1,446,308,607	1,446,308,607	1.0194	1.0194
第15期計算期間末	(2022年 8月 5日)	1,282,699,930	1,295,100,477	1.0344	1.0444
第16期計算期間末	(2023年 2月 6日)	1,177,835,793	1,189,125,339	1.0433	1.0533
第17期計算期間末	(2023年 8月 7日)	1,082,198,593	1,111,638,463	1.1028	1.1328
第18期計算期間末	(2024年 2月 5日)	1,037,015,171	1,082,506,093	1.1398	1.1898
第19期計算期間末	(2024年 8月 5日)	814,695,009	814,695,009	0.9525	0.9525
	2023年 8月末日	1,081,560,174	―	1.1307	―
	9月末日	1,063,571,277	―	1.1177	―
	10月末日	1,005,275,867	―	1.0809	―
	11月末日	1,054,663,291	―	1.1433	―
	12月末日	1,048,640,702	―	1.1481	―
	2024年 1月末日	1,082,042,802	―	1.1893	―
	2月末日	1,078,711,369	―	1.1889	―
	3月末日	1,096,879,816	―	1.2400	―
	4月末日	1,044,999,204	―	1.1964	―
	5月末日	1,064,531,066	―	1.2270	―
	6月末日	1,101,618,144	―	1.2665	―
	7月末日	1,040,602,738	―	1.2136	―
	8月末日	1,003,526,637	―	1.1980	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2024/11/01 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,010,536,711	円
Ⅱ 負債総額	7,010,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,526,637	円
Ⅳ 発行済数量	837,667,858	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,010,536,711円Ⅱ 負債総額7,010,074円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,526,637円Ⅳ 発行済数量837,667,858口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1980円

2024/11/01 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、8月6日から翌年2月5日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2024/11/01 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	8,171,269,778	589,332,706
第2期計算期間	2,189,651,786	768,525,696
第3期計算期間	314,607,802	1,230,730,507
第4期計算期間	40,963,594	1,295,571,363
第5期計算期間	110,456,445	615,069,509
第6期計算期間	497,875,291	538,266,516
第7期計算期間	851,085,962	558,109,508
第8期計算期間	125,426,438	1,716,109,500
第9期計算期間	40,955,035	1,096,550,203
第10期計算期間	34,196,795	1,334,542,611
第11期計算期間	51,094,714	422,484,716
第12期計算期間	19,496,783	502,365,573
第13期計算期間	42,256,070	261,473,484
第14期計算期間	9,744,574	151,182,294
第15期計算期間	6,778,226	185,490,400
第16期計算期間	10,054,602	121,154,631
第17期計算期間	5,861,935	153,487,610
第18期計算期間	7,626,806	79,137,366
第19期計算期間	15,955,662	70,409,873

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間8,171,269,778589,332,706第2期計算期間2,189,651,786768,525,696第3期計算期間314,607,8021,230,730,507第4期計算期間40,963,5941,295,571,363第5期計算期間110,456,445615,069,509第6期計算期間497,875,291538,266,516第7期計算期間851,085,962558,109,508第8期計算期間125,426,4381,716,109,500第9期計算期間40,955,0351,096,550,203第10期計算期間34,196,7951,334,542,611第11期計算期間51,094,714422,484,716第12期計算期間19,496,783502,365,573第13期計算期間42,256,070261,473,484第14期計算期間9,744,574151,182,294第15期計算期間6,778,226185,490,400第16期計算期間10,054,602121,154,631第17期計算期間5,861,935153,487,610第18期計算期間7,626,80679,137,366第19期計算期間15,955,66270,409,873

2024/11/01 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2024/11/01 9:13

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
ニッポン成長株オープン

2024/11/01 9:13

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2024/11/01 9:13

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2024/11/01 9:13

#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2024/11/01 9:13

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
2024年 8月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2024/11/01 9:13

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2024/11/01 9:13

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/11/01 9:13