有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/06-2024/08/05)

【提出】: 2024/11/01 9:13
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 8月 5日)	7,896,733,241	8,124,191,353	1.0415	1.0715
第2期計算期間末	(2016年 2月 5日)	8,172,566,993	8,172,566,993	0.9078	0.9078
第3期計算期間末	(2016年 8月 5日)	7,561,840,516	7,561,840,516	0.9351	0.9351
第4期計算期間末	(2017年 2月 6日)	7,103,449,725	7,240,096,378	1.0397	1.0597
第5期計算期間末	(2017年 8月 7日)	7,381,338,160	7,824,278,533	1.1665	1.2365
第6期計算期間末	(2018年 2月 5日)	8,069,427,239	8,761,033,362	1.2834	1.3934
第7期計算期間末	(2018年 8月 6日)	7,377,708,181	7,706,723,423	1.1212	1.1712
第8期計算期間末	(2019年 2月 5日)	4,821,275,980	4,821,275,980	0.9663	0.9663
第9期計算期間末	(2019年 8月 5日)	3,798,266,758	3,798,266,758	0.9655	0.9655
第10期計算期間末	(2020年 2月 5日)	2,748,683,249	2,775,020,057	1.0437	1.0537
第11期計算期間末	(2020年 8月 5日)	2,200,880,011	2,200,880,011	0.9729	0.9729
第12期計算期間末	(2021年 2月 5日)	1,993,215,241	2,064,392,121	1.1201	1.1601
第13期計算期間末	(2021年 8月 5日)	1,673,487,176	1,704,691,268	1.0726	1.0926
第14期計算期間末	(2022年 2月 7日)	1,446,308,607	1,446,308,607	1.0194	1.0194
第15期計算期間末	(2022年 8月 5日)	1,282,699,930	1,295,100,477	1.0344	1.0444
第16期計算期間末	(2023年 2月 6日)	1,177,835,793	1,189,125,339	1.0433	1.0533
第17期計算期間末	(2023年 8月 7日)	1,082,198,593	1,111,638,463	1.1028	1.1328
第18期計算期間末	(2024年 2月 5日)	1,037,015,171	1,082,506,093	1.1398	1.1898
第19期計算期間末	(2024年 8月 5日)	814,695,009	814,695,009	0.9525	0.9525
	2023年 8月末日	1,081,560,174	―	1.1307	―
	9月末日	1,063,571,277	―	1.1177	―
	10月末日	1,005,275,867	―	1.0809	―
	11月末日	1,054,663,291	―	1.1433	―
	12月末日	1,048,640,702	―	1.1481	―
	2024年 1月末日	1,082,042,802	―	1.1893	―
	2月末日	1,078,711,369	―	1.1889	―
	3月末日	1,096,879,816	―	1.2400	―
	4月末日	1,044,999,204	―	1.1964	―
	5月末日	1,064,531,066	―	1.2270	―
	6月末日	1,101,618,144	―	1.2665	―
	7月末日	1,040,602,738	―	1.2136	―
	8月末日	1,003,526,637	―	1.1980	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/06-2024/08/05)

開示資料

決算