- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月 5日) | 8,172,566,993 | 8,172,566,993 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 7,561,840,516 | 7,561,840,516 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 7,103,449,725 | 7,240,096,378 | 1.0397 | 1.0597 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,381,338,160 | 7,824,278,533 | 1.1665 | 1.2365 |
| 2016年 8月末日 | 7,361,637,404 | ― | 0.9213 | ― | |
| 9月末日 | 7,595,187,112 | ― | 0.9643 | ― | |
| 10月末日 | 7,649,531,906 | ― | 0.9959 | ― | |
| 11月末日 | 7,592,589,846 | ― | 1.0077 | ― | |
| 12月末日 | 7,551,467,536 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,325,627,405 | ― | 1.0647 | ― | |
| 2月末日 | 7,098,856,566 | ― | 1.0543 | ― | |
| 3月末日 | 7,127,781,798 | ― | 1.0831 | ― | |
| 4月末日 | 7,109,206,650 | ― | 1.0889 | ― | |
| 5月末日 | 7,420,039,905 | ― | 1.1524 | ― | |
| 6月末日 | 7,561,568,166 | ― | 1.1887 | ― | |
| 7月末日 | 7,748,433,171 | ― | 1.2264 | ― | |
| 8月末日 | 7,525,711,359 | ― | 1.1719 | ― | |
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