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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

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【提出】: 2016/11/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 8月 5日)	7,896,733,241	8,124,191,353	1.0415	1.0715
第2期計算期間末	(平成28年 2月 5日)	8,172,566,993	8,172,566,993	0.9078	0.9078
第3期計算期間末	(平成28年 8月 5日)	7,561,840,516	7,561,840,516	0.9351	0.9351
	平成27年 8月末日	7,629,720,349	―	0.9753	―
	9月末日	7,691,145,988	―	0.9330	―
	10月末日	8,216,636,659	―	0.9630	―
	11月末日	8,608,188,702	―	0.9948	―
	12月末日	8,925,786,013	―	1.0028	―
	平成28年 1月末日	8,573,219,743	―	0.9548	―
	2月末日	7,932,454,946	―	0.8872	―
	3月末日	8,852,672,360	―	0.9882	―
	4月末日	8,482,321,364	―	0.9682	―
	5月末日	8,816,556,826	―	1.0290	―
	6月末日	8,196,641,871	―	0.9989	―
	7月末日	8,080,971,988	―	0.9983	―
	8月末日	7,361,637,404	―	0.9213	―

開示資料

決算

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