- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 8月 5日) | 7,896,733,241 | 8,124,191,353 | 1.0415 | 1.0715 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 2月 5日) | 8,172,566,993 | 8,172,566,993 | 0.9078 | 0.9078 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月 5日) | 7,561,840,516 | 7,561,840,516 | 0.9351 | 0.9351 |
| 平成27年 8月末日 | 7,629,720,349 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 7,691,145,988 | ― | 0.9330 | ― | |
| 10月末日 | 8,216,636,659 | ― | 0.9630 | ― | |
| 11月末日 | 8,608,188,702 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 8,925,786,013 | ― | 1.0028 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,573,219,743 | ― | 0.9548 | ― | |
| 2月末日 | 7,932,454,946 | ― | 0.8872 | ― | |
| 3月末日 | 8,852,672,360 | ― | 0.9882 | ― | |
| 4月末日 | 8,482,321,364 | ― | 0.9682 | ― | |
| 5月末日 | 8,816,556,826 | ― | 1.0290 | ― | |
| 6月末日 | 8,196,641,871 | ― | 0.9989 | ― | |
| 7月末日 | 8,080,971,988 | ― | 0.9983 | ― | |
| 8月末日 | 7,361,637,404 | ― | 0.9213 | ― | |
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